基金OASFC前十大持仓(As of 30 Jun 2024)

  1. Lionglobal Short Duration Bond Fund
    行业:债券基金
    简介:Lionglobal Short Duration Bond Fund 是一只專注於短期債券的基金,主要投資於穩定性較高的短期固定收益工具。其目的是在風險控制下提供穩定的收入來源,適合尋求保守增長和資本保值的投資者。
  2. LionGlobal SGD Fixed Income Investment Fund
    行业:债券基金
    简介:這隻基金主要投資於新加坡元計價的固定收益工具,旨在提供穩定的收入並減少利率波動風險。它是一個專注於本地市場的基金,適合尋求穩健回報的投資者。
  3. LionGlobal Asia Bond USD
    行业:债券基金
    简介:LionGlobal Asia Bond USD 投資於以美元計價的亞洲債券,覆蓋新興市場和發達市場。這隻基金強調區域性的分散投資,旨在捕捉亞洲市場的增長潛力,提供穩定的收益。
  4. Lionglobal Asia Pacific Fund
    行业:股票基金
    简介:這隻基金專注於亞太地區(不包括日本)的股票市場,涵蓋多個新興和發達市場。通過多元化投資,該基金尋求在該地區的經濟增長中獲取長期資本增值。
  5. Vanguard S&P 500 UCITS ETF
    行业:股票基金
    简介:這是一隻追踪標普500指數的交易所交易基金(ETF),主要投資於美國市值最大的500家公司。該基金提供低成本的方式進入美國市場,是全球投資者廣泛使用的美股投資工具。
  6. Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF
    行业:股票基金
    简介:這隻ETF跟踪Stoxx Europe 600指數,涵蓋歐洲600家市值最大的企業,分布在多個行業和國家。它提供了一個廣泛分散的歐洲市場投資機會,適合尋求區域性多元化的投資者。
  7. DB X – Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR
    行业:股票基金
    简介:這是一隻追踪Euro Stoxx 50指數的ETF,該指數代表歐元區最大的50家企業。基金為投資者提供進入歐洲核心市場的便捷途徑,涵蓋領先的藍籌股。
  8. Lionglobal Japan Growth Fund
    行业:股票基金
    简介:這隻基金專注於日本的股票市場,投資於具有高增長潛力的日本公司。該基金旨在利用日本經濟增長的機遇,並通過多元化投資創造資本增值。
  9. iShares MSCI USA Quality Factor ETF
    行业:股票基金
    简介:這隻ETF跟踪MSCI USA Quality Factor指數,專注於美國股票中具備高盈利能力和穩定財務的公司。它是一隻篩選美股中高質量企業的基金,適合尋求穩健回報的投資者。
  10. Invesco Physical Gold ETF
    行业:貴金屬
    简介:這隻ETF追踪黃金的現貨價格,通過實物黃金儲備提供對貴金屬的直接敞口。該基金為投資者提供了避險和抗通脹的手段,適合那些希望在投資組合中加入黃金以分散風險的投資者。

基金OSDES前十大持仓(As of 30 Jun 2024)

  1. DBS Group Holdings Ltd
    行业:银行业
    简介:星展集團控股有限公司是東南亞領先的銀行集團,提供全面的金融服務,包括個人銀行、企業銀行和投資銀行業務。作為數字化銀行的先驅,該公司專注於創新和可持續金融解決方案。
  2. 華僑銀行(Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)
    行业:银行业
    简介:華僑銀行是新加坡主要的銀行之一,業務涵蓋商業銀行、保險、資產管理等多領域,特別強調其在亞洲地區的強大影響力,尤其是在大中華區的市場地位。
  3. Sea Ltd
    行业:科技
    简介:Sea Ltd 是新加坡的科技巨頭,業務橫跨電子商務(Shopee)、數字娛樂(Garena)和金融科技(SeaMoney)。該公司在東南亞和其他新興市場擁有強大的市場份額,並持續擴展其全球影響力。
  4. 大華銀行有限公司(United Overseas Bank Ltd)
    行业:银行业
    简介:大華銀行是新加坡的主要銀行之一,提供從個人到企業的廣泛金融服務,並在東南亞地區擁有穩固的業務基礎。該行強調其在區域市場的擴展以及數字化轉型。
  5. 新加坡電信有限公司(Singapore Telecommunications Ltd)
    行业:電信
    简介:新加坡電信是亞洲最大的電信公司之一,提供從移動通訊到數據解決方案的綜合服務。該公司在亞太區內外擁有廣泛的業務,並致力於數字基礎設施的建設。
  6. Grab Holdings Ltd
    行业:科技
    简介:Grab 是東南亞最大的點對點交通服務和外賣平台,擴展至金融科技和數字支付領域。該公司已經成為東南亞超級應用程序的代表,覆蓋廣泛的生活服務。
  7. 凱德集團綜合商業信託 REIT(Capitaland Integrated Commercial Trust REIT)
    行业:房地产投资信托(REIT)
    简介:這是一家專注於商業地產的投資信託,擁有並管理新加坡多個商業和零售物業。該信託的資產主要分布於新加坡的核心商業區,為投資者提供穩定的回報。
  8. 凱德產業信託 REIT(Capitaland Ascendas REIT)
    行业:房地产投资信托(REIT)
    简介:凱德產業信託主要投資於工業、物流和業務園區物業,覆蓋新加坡及其他地區的高品質產業資產。該信託專注於支持區域經濟增長的關鍵基礎設施。
  9. 吉寶企業有限公司(Keppel Ltd)
    行业:多元化企業
    简介:吉寶企業是一家多元化的跨國公司,業務涵蓋離岸與海事、基礎設施、物業和資產管理。該公司以其創新技術和可持續發展解決方案而著稱,並在多個市場中擁有穩固的業務地位。
  10. 凱德投資有限公司(Capitaland Investment Ltd)
    行业:投资管理
    简介:凱德投資有限公司是一家專注於房地產和相關資產的全球性投資管理公司,擁有多元化的投資組合。該公司強調可持續發展,並致力於為投資者創造長期價值。

基金STF前十大持仓(As of 31 Jul 2024)

  1. 星展集團控股有限公司
    行业:银行业
    简介:星展集團控股有限公司是東南亞最大的銀行之一,提供全面的金融服務,涵蓋個人銀行、企業銀行、財富管理等。它在新加坡和亞太地區的銀行業中佔有領導地位,專注於數字化轉型和可持續金融解決方案。
  2. 大華銀行有限公司
    行业:银行业
    简介:大華銀行是新加坡歷史最悠久的銀行之一,提供廣泛的個人和企業金融服務,並在亞太地區擁有穩固的業務基礎。該行著重於區域性擴展,尤其在東南亞國家市場發揮關鍵作用。
  3. 華僑銀行
    行业:银行业
    简介:華僑銀行是新加坡的領先銀行集團之一,業務覆蓋商業銀行、保險、資產管理等多個領域。該行強調其在亞洲,尤其是大中華區市場的優勢,並持續推動創新和數字化金融解決方案。
  4. Sea Ltd
    行业:科技
    简介:Sea Ltd 是一家多元化的科技公司,主要業務包括電子商務平台 Shopee、數字娛樂 Garena 和數字支付服務 SeaMoney。該公司總部位於新加坡,並在全球市場擁有廣泛的業務布局。
  5. 新加坡郵政有限公司
    行业:物流與郵政服務
    简介:新加坡郵政是該國主要的郵政及物流服務提供商,專注於國內外的郵件和包裹遞送。該公司同時致力於數字物流解決方案,以應對快速增長的電子商務需求。
  6. 凱德集團綜合商業信託
    行业:房地产投资信托(REIT)
    简介:凱德集團綜合商業信託是新加坡主要的綜合商業地產投資信託之一,專注於商業綜合體的投資與管理,擁有多個優質的商業和零售物業資產。
  7. 凱德商業信託 REIT
    行业:房地产投资信托(REIT)
    简介:該信託專注於辦公樓和商業綜合體的投資和管理,擁有優質的資產組合,涵蓋新加坡及其他地區的核心商業區。
  8. 凱德產業信託 SATS 有限公司
    行业:工业与物流
    简介:凱德產業信託是一家專注於物流和產業資產的房地產投資信託,擁有並管理物流設施、工業園區等物業,旨在支持區域貿易和供應鏈的增長。
  9. 新加坡電信有限公司
    行业:電信
    简介:新加坡電信是亞太地區最大的電信公司之一,提供綜合電信服務和數據解決方案,並在全球多個國家和地區擁有業務。其核心業務包括移動通訊、數據中心和網絡服務。
  10. 凱德投資有限公司
    行业:投资管理
    简介:凱德投資有限公司是一家全球性投資管理公司,專注於房地產及相關資產的管理與投資,擁有多元化的資產組合,並致力於可持續發展的投資方案。

基金的類型代碼及其含義

HC类基金份额的特点与基金的收费结构和分红方式有关。以下是HC类基金份额的主要特征:

  1. 后端收费(H):HC类基金中的“H”代表后端收费(Back-end Load)。这种收费方式的特点是,投资者在申购基金时不需要支付申购费用,但在赎回基金时,可能会根据持有时间长短支付赎回费用。一般来说,持有时间越长,赎回费用越低,甚至在持有一段时间后可能不收取赎回费。
  2. 现金分红(C):HC类中的“C”代表现金分红。与红利再投资不同,现金分红方式意味着基金的收益以现金形式分配给投资者,而不会自动转换为更多的基金份额。这意味着投资者可以自由决定如何使用分红,是继续投资还是用于其他用途。

其他可能的特点:

  • 适合长期投资者:由于后端收费通常在持有期内逐步减少甚至免除,HC类基金更适合长期持有的投资者。
  • 收益分配灵活:现金分红使得投资者可以灵活处理收益,而不是自动累积在基金份额中。

因此,HC类基金份额的特性结合了后端收费和现金分红的优势,适合那些希望在赎回时才承担费用、并且希望通过现金形式获得收益的投资者。

D类基金份额的特点主要集中在以下几个方面:

  1. 不收取申购费用:D类基金一般不收取申购费用,即投资者在购买基金时不会被收取额外的申购费用。相对于A类基金(前端收费),D类更具成本优势。
  2. 持有期间收取销售服务费:虽然不收取申购费用,但D类基金通常会在投资者持有基金期间收取销售服务费。这个费用通常从基金资产中按日计提,相较于前端收费的基金,这种收费方式更适合中短期投资者。
  3. 适合短期持有:由于D类基金的费用结构与C类基金类似,适合那些计划在较短时间内持有基金的投资者,尤其是那些不希望在申购时支付费用但能接受持有期间的持续费用。
  4. 现金分红或红利再投资:和其他类型基金一样,D类基金可以选择现金分红或将分红再投资。分红方式的选择由投资者决定。

其他特点:

  • 流动性较强:由于D类基金通常没有申购费和较低的持有期要求,因此投资者可以相对自由地进出,特别适合灵活性较高的投资策略。
  • 费用透明:D类基金的销售服务费通常是公开透明的,投资者能够清晰了解持有期间的费用。

因此,D类基金的主要特点是无申购费用、持有期间收取销售服务费,更适合追求灵活性且不想在申购时支付费用的投资者,尤其是短期或中期投资者。